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基金持有金额和持有份额为什么不一样?

基金持有金额代表的是持有基金的总金额,基金持有份额代表的是投资者持有基金的数量,基金持有金额=基金份额*基金净值,基金持有份额是固定不变的(分红红利再投资除外),在买入基金时确定,基金持有金额会随着基金净值变化,基金净值就是基金的价格。

基金净值每个交易日都会产生变化,基金净值上涨,基金持有金额增加,基金净值下跌,基金持有金额减少。


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