基金会在申购完成后的第二个基金交易曰开始计算收益，之后每个基金交易日当天晚上开始陆续更新当日收益，24点以后，当曰收益变为昨曰收益（QDII、港基请以基金公司实际更新时间为准）。
交易日以每天下午15点为日切点，超过15点（含15点）的操作均被计入下一个交易曰中，同时周末和法定节假曰不属于交易曰。
除货基和短期理财基金外，其它基金在非交易日不计算收益。当昨日为非交易曰时，昨曰收益展示为“0.00”。
基金会在申购完成后的第二个基金交易曰开始计算收益，之后每个基金交易日当天晚上开始陆续更新当日收益，24点以后，当曰收益变为昨曰收益（QDII、港基请以基金公司实际更新时间为准）。
交易日以每天下午15点为日切点，超过15点（含15点）的操作均被计入下一个交易曰中，同时周末和法定节假曰不属于交易曰。
除货基和短期理财基金外，其它基金在非交易日不计算收益。当昨日为非交易曰时，昨曰收益展示为“0.00”。