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基金当日收益怎么算

基金日收益计算方法分为内扣法和外扣法,内扣法的收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额。外扣法的收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额。

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内扣法:

份额=投资金额×(1-认购\申购费率)÷认购\申购当日净值+利息,收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额。

外扣法:

份额=投资金额×(1+认购\申购费率)÷认购\申购当日净值+利息,收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额。


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